Sintètic és el terme donat als instruments financers dissenyats per simular altres instruments alhora que alteren les característiques clau, com ara la durada i el flux d'efectiu. Les posicions sintètiques poden permetre als comerciants prendre una posició sense disposar el capital per comprar o vendre realment l'actiu.
Què són les accions sintètiques?
De vegades denominat accions llargues sintètics, un actiu llarg sintètic és una estratègia per al comerç d'opcions que està dissenyada per imitar una posició llarga en accions. Els comerciants creen un actiu llarg sintètic mitjançant la compra de trucades al moment (ATM) i després venent un nombre equivalent de puts ATM amb la mateixa data de caducitat.
Què passa amb les accions sintètiques?
Com la posició de les accions llargues, es poden produir grans pèrdues per a les accions llargues sintètiques si el preu de les accions subjacents cau. … Per tant, fins i tot si el preu de les accions subjacents no canvia a la data de venciment, encara hi haurà una pèrdua igual al dèbit inicial rebut.
Les accions sintètiques són reals?
Una posició sintètica es pot crear comprant o venent els instruments financers subjacents i/o derivats. Si es compren diversos instruments que tenen el mateix benefici que invertir en una acció, hi ha una posició subjacent sintètica. De la mateixa manera, es pot crear una posició d'opció sintètica.
Què són els actius sintètics?
Els actius sintètics són derivats essencialment tokenitzats. En el món financer tradicional, els derivats són representacions d'accions o bons que un comerciant no té, però vol comprar o vendre. … En essència, els actius sintètics creen un registre de cadena de blocs per a la relació entre l'actiu subjacent i el comprador.
