Quan una persona està conciliant el llibre major, això normalment significa que els comptes individuals dins del llibre major s'estan revisat per garantir que els documents d'origen coincideixen amb els saldos que es mostren a cada compte. … Relaciona el saldo inicial del compte amb el detall de la conciliació final del període anterior.
Com concilieu els comptes amb el llibre major?
Comproveu els saldos dels comptes d'actiu i passiu al balanç de situació. Mireu els imports dels actius reportats al balanç, inclosos els imports en efectiu, l'inventari, els actius fixos i altres categories d'actius. Assegureu-vos que aquest saldo coincideixi amb el que s'indica als saldos del compte final al llibre major.
Com puc conciliar un compte de llibre major a QuickBooks?
Feu clic a la pestanya de comptabilitat i, a continuació, seleccioneu conciliar. També podeu trobar l'opció de conciliació al menú de l'engranatge. Seleccioneu el compte bancari que voleu conciliar a l'opció desplegable del camp Compte. Afegiu l'import del saldo final i la data de finalització del vostre extracte bancari.
Com concilio el llibre major a Excel?
Com utilitzar Excel per conciliar els comptes de GL
- Escriviu el nom del compte del llibre major i el número del compte del llibre major a la part superior del full de càlcul d'Excel. …
- Introduïu el mes i l'any que voleu conciliar a sota del nom i el número de GL.
Què és la reconciliació GL?
La conciliació del llibre major és el procés de comparació entre comptes i dades. Els encarregats del procés hauran de verificar els llibres amb altres documents financers, com ara estats, informes i comptes. … La política de conciliació serveix com a forma de control intern.
